怎样可以成为一个在股市中稳定盈利的人。

晴天晴天 · 2022-06-19 11:38
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chl58
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结合20年的投资经验,谈一谈让股票投资立于不败之地的八大准则


准则一、单股仓位不超过一成

持有任何一只股票的仓位不超过一成。这一条准则,主要是从公募基金学来的,说的是持仓的分散性。重仓的风险完全是不可控的,危险到可以让人寝食难安!把单股持仓仓位控制在一成,可以让投资最大限度地分散,安全性大幅提升!缺点也很明显,没法实现账户资本收益最大化,只能取得一个中等偏上的收益水平。


准则二、基金防御,股票进攻,优势互补

近20年来,我只投资两个品种,一个是公募金,一个是股票。基金和股票的仓位各占50%。公募基金一直都是实市场里最锋利的镰刀,A股史上最大的四轮抱团全部由基金发起,20年来,偏股基金的收益率超过了2500%,年化超过16%。关于基金投资的具体策略和标的详见文章《基金投资五大准则》、《一个攻守兼备、穿越牛熊的基金组合——献给所有热爱赚钱的人》。


股票和基金1:1的比例,这样做的好处是可以让自己的投资攻守兼备,基金用以防御,股票用以进攻。极端情况比如2015年夏天,千股跌停,股票根本无法出手,但基金随时可以出手。这条准则兼顾了股票的流动性、攻击性和基金的防御性、分散性的特点,既可以通过配置基金享受市场正常收益,又可以通过自己买卖股票获得超额收益,真正实现了基金与股票的优势互补!


准则三、下跌途中不加仓,上涨途中不减仓

这条一看字面意思都理解,但是实际操作中,不少投资者往往会犯越跌越买、越涨越卖的错误,大家经常说的那句“恐高的都是苦命人”,说的就是越涨越卖!越涨越卖,危险还不算太大,最多就是少赚一点,但是在A越跌越买那是极其危险的,因为地板下面还有正在不断扩建的18层地狱。


准则四、不做左侧交易,只做右侧交易

这条和上一条有点相似,但这一条强调的是进场时机。我只在一只股反弹或者反转之后开始买入,判断的方法:长时间横盘后,向上突破10%-20%左右的幅度再买入,周期股就把幅度翻一番。


准则五、10%加仓减仓法

一只盈利个股下跌10%后,减仓一半。减完后,上涨则保持不动,上涨幅度超过之前的位置可以考虑加仓。反之,减完后,如果再下跌10%,再减仓剩下的一半,以此类推,最后留少量观察仓,一旦行情反转就杀入,有时候这种观察仓要留几年。这样的话,就算遇到极端情况,也不会大幅亏损。周期股则把下跌幅度放到20%以上!


准则六、坚持主题投资,不迷信价值投资

对于广大投资者来说,被坑得最多的其实就是被人以价值投资的名义割了韭菜。最典型的就是2021年年初的白酒、医药、养猪三大方向。那时这三个方向都是价值投资的典范,好像不买这三个方向,就算是赚到了钱也是脸上无光,买了这三个方向,就算亏得裸奔,也倍感光荣!比如知识星球里有个球友半年内亏了126万,依旧觉得自己是股神,认为泸州老窖和五粮液10月内能够上涨500%!这是典型的亏钱亏得走火入魔!


这一切都要归功于机构大V的洗脑水平,确实太厉害了。茅台是传家宝、80元以下的平安是送钱、60元以下的格力也是送钱,左手万科右手平安才是价值投资的典范……一系列的说辞把投资者忽悠晕头转向,还没搞明白什么是价值投资,就被别人以价值投资的名义给收割了,比如但斌成功逃顶茅台,但逃之前不断放话,告诉大家这是牛喝水,大家要贪婪,把自己的粉丝忽悠去接盘了。


但是,纵观A股30年的发展历程,A股价值投资的本质是主题投资,就2021年而言,先后经历了白酒医药、医美、碳中和、顺周期、鸿蒙、新能源、元宇宙等投资主题,抓住了这些主题中的一个或几个,就能完成全年的投资任务,如果没抓住,基本上一年白干!一句话概括:铁打的A股,流水的主题!


主题投资是A股价值投资的本质,这或许是从我20年投资经历总结出来的最有价值的一个观点。不迷信价值投资,一个主题赚完钱就走人,不要想着陪着企业成长、把股票当成传家宝。


准则七、分批买入,坦然面对亏损

如果一买入就亏损那怎么办呢?很简单,坦然面对并分批多次买入,如果一买入就跌了,那立马停止买入,直到转为上涨之后再考虑加仓的事。如果买入就上涨,则可以加大买入仓位以观后效。


准则八、勇于承认错误,斩断万千情丝

如果方向判断错了,哪怕亏了40%,也坚决减仓到观察仓的仓位。做投资,不犯错误是不可能的,因此,一旦发现方向错了,跑路是唯一的活路。千万不可以对自己持仓股票产生感情,就算有了感情,也要挥刀斩断万千情丝,快速相忘于江湖!


以上即为让股票投资利于不败之地的八大准则,供参考!

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修改于:2022-07-02 01:04
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